Korekty faktur sprzedaży

Korekta faktury sprzedaży służy do zmiany zaksięgowanej faktury, gdy dokument źródłowy jest już zamknięty i nie można go edytować.

W systemie korekta działa podobnie jak faktura:

• najpierw powstaje korekta niezaksięgowana,
• po weryfikacji użytkownik ją księguje,
• po księgowaniu powstaje korekta zaksięgowana.

Korektę można utworzyć wyłącznie do zaksięgowanej faktury sprzedaży.

Kiedy używać korekty

Najczęstsze powody korekty:

Kod	Znaczenie	Przykład
RETURN	Zwrot towaru	Klient odesłał część zamówienia
QTY	Korekta ilości	Na fakturze zaksięgowano złą ilość
PRICE	Korekta ceny	Cena lub rabat na fakturze były błędne

Powód korekty jest wymagany przy tworzeniu dokumentu.

Tworzenie korekty

1. Otwórz zaksięgowaną fakturę sprzedaży.
2. Kliknij akcję utworzenia korekty.
3. Wybierz powód korekty.
4. W kreatorze zmień wartości w kolumnach Po.
5. Zapisz korektę.

Kreator pokazuje dane w układzie Przed i Po:

• ilość przed korektą i po korekcie,
• cenę przed korektą i po korekcie,
• VAT przed korektą i po korekcie.

Jak zapisywane są pozycje korekty

Korekta nie przechowuje pełnego stanu „przed” i „po” jako osobnych pozycji księgowych. Kreator używa widoku przed/po tylko do pracy użytkownika.

Po zapisaniu system generuje pozycje różnicowe:

• różnicę ilości,
• różnicę wartości netto/brutto,
• różnicę VAT.

Dzięki temu zaksięgowana korekta pokazuje faktyczny wpływ dokumentu na sprzedaż, rozrachunki i magazyn.

Księgowanie korekty

Korekta niezaksięgowana może być edytowana. Dopiero akcja Zaksięguj zamyka dokument.

Po zaksięgowaniu:

• powstaje zaksięgowana korekta faktury sprzedaży,
• dokument dostaje numer z osobnej serii numeracji,
• dokument jest tylko do odczytu,
• system zapisuje wpływ finansowy korekty,
• w razie korekty ilościowej system tworzy ruch magazynowy.

Wpływ na magazyn

Zmiany magazynowe są księgowane przez ruchy magazynowe, a nie przez ręczną zmianę stanu towaru.

Dla powodów RETURN i QTY system tworzy wpisy magazynowe:

• ujemna różnica ilości tworzy ZW - zwrot od klienta, czyli przyjęcie na magazyn,
• dodatnia różnica ilości tworzy WZ - wydanie z magazynu.

Dla powodu PRICE system nie tworzy ruchu magazynowego, ponieważ zmienia się wyłącznie wartość sprzedaży, cena lub VAT, a nie fizyczna ilość towaru.

Wpływ na rozrachunki

Korekta zaksięgowana wpływa na saldo klienta.

• Korekta zmniejszająca wartość sprzedaży tworzy zapis kredytowy wobec klienta.
• Korekta zwiększająca wartość sprzedaży zwiększa należność.

Dzięki temu korekta jest widoczna w dalszym rozliczaniu płatności.

Numeracja

Korekty mają osobne serie numeracji:

• korekty niezaksięgowane,
• korekty zaksięgowane.

Serie konfiguruje się w Ustawienia -> Sprzedaż -> Numeracja.

Co warto zapamiętać

• Korekta zawsze odnosi się do zaksięgowanej faktury sprzedaży.
• Użytkownik pracuje w kreatorze przed/po, ale system zapisuje różnice.
• Powód korekty jest wymagany.
• RETURN i QTY mogą tworzyć ruchy magazynowe.
• PRICE nie zmienia magazynu.
• Zaksięgowana korekta jest dokumentem zamkniętym i tylko do odczytu.