Przejdź do głównej zawartości

Księgowanie zamówienia do faktury lub paragonu

W systemie dokument końcowy nie powstaje przez ręczne przekształcenie zamówienia. Zamiast tego używasz akcji Zaksięguj.

Jak działa księgowanie​

  1. Otwórz zamówienie, fakturę niezaksięgowaną albo paragon niezaksięgowany.
  2. Kliknij Zaksięguj.
  3. Wybierz zakres operacji:
    • Faktura
    • Dokument magazynowy
    • Faktura i dokument magazynowy

Co oznaczają dostępne opcje​

Faktura​

System tworzy nowy dokument końcowy sprzedaży.

  • Dla dokumentu o typie fiskalnym Faktura powstaje faktura zaksięgowana.
  • Dla dokumentu o typie fiskalnym Paragon powstaje paragon zaksięgowany.
  • Dokument końcowy dostaje numer z osobnej serii numeracji.
  • Na dokumencie końcowym zachowany jest numer dokumentu źródłowego.

Dokument magazynowy​

System księguje wydanie magazynowe dla pozycji, które mają ilość do wysyłki.

Faktura i dokument magazynowy​

System wykonuje oba kroki w jednym procesie.

Osobne numeracje po księgowaniu​

Numeracja po księgowaniu jest rozdzielona od numeracji dokumentów otwartych.

To oznacza, że możesz mieć niezależne serie dla:

  • faktur niezaksięgowanych,
  • paragonów niezaksięgowanych,
  • faktur zaksięgowanych,
  • paragonów zaksięgowanych.

Konfigurację tych serii znajdziesz w Ustawienia -> Sprzedaż -> Numeracja.

Ilości na pozycjach​

Na pozycjach dokumentu widoczne są dodatkowe pola:

  • Do faktury - ile jeszcze pozostaje do zaksięgowania sprzedażowo,
  • Zafakturowano - ile już przeszło do dokumentów końcowych,
  • Do wysyłki - ile pozostaje do wydania magazynowego,
  • Wysłano - ile już zostało wydane.

Dzięki temu możesz księgować dokument częściowo.

Co dzieje się po zaksięgowaniu​

Po księgowaniu system może od razu zapytać, czy chcesz otworzyć nowo utworzony dokument końcowy.

Na dokumencie zaksięgowanym zobaczysz między innymi:

  • nowy numer dokumentu,
  • numer dokumentu źródłowego,
  • pozycje z zaksięgowanej części sprzedaży,
  • dane klienta i adresy.

Płatności i paragony​

Faktury korzystają ze standardowego workflow płatności i rozrachunków.

Paragony są obsługiwane inaczej:

  • system traktuje je jako dokumenty opłacone,
  • na listach paragonów nie pokazuje standardowych kolumn płatności,
  • w szczegółach paragonów nie ma tej samej zakładki rozrachunkowej co dla faktur.

Automatyczne zamknięcie obiegu​

Jeżeli całe zamówienie zostało już zaksięgowane i nie ma nic do dalszej realizacji, system może pozostawić wyłącznie dokument końcowy, a dokument otwarty usunąć z bieżącej pracy operacyjnej.

Co warto zapamiętać​

  • Oferta nadal może zostać przekształcona w zamówienie.
  • Dokument końcowy sprzedaży powstaje przez Zaksięguj.
  • Faktury i paragony mają osobne serie numeracji.
  • Dokument fiskalny typu paragon po księgowaniu trafia na listę Księgowość -> Paragony zaksięgowane.